ΕΘΕ: Στατιστικά στοιχεία Αμοιβαίων Κεφαλαίων α΄ τριμήνου 2010

Με τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού να περιορίζουν τις απώλειες του ΧΑ, τα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού να πετυχαίνουν θετικές διψήφιες αποδόσεις, τα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού να υπεραποδίδουν των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων και τα Funds of Funds να δίνουν σχεδόν στο σύνολο τους θετικές αποδόσεις έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 36 εταιριών μελών της Ένωσης ανήλθε στα 13,89 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Ξενόφος, "οι Έλληνες διαχειριστές παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική κεφαλαιαγορά καθ'όλη τη διάρκεια του 1ου τριμήνου 2010, συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι συνιστούν μια διαχειριστική σταθερά ποιότητας και αποτελέσματος.

Οι θετικές αποδόσεις, σε πληθώρα επενδυτικών προϊόντων που προσφέρονται, πιστοποιούν την διαχειριστική ικανότητα των Ελλήνων διαχειριστών και αναδεικνύουν τα θεσμικά σχήματα διαχείρισης ως τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα για τη συμμετοχή των υποψηφίων επενδυτών στα δρώμενα των αγορών. Επιπρόσθετα η ευρεία διασπορά των επενδύσεων σε πληθώρα αξιών και εκδοτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, αναδεικνύουν σήμερα, με τον πλέον γλαφυρό τρόπο, τον υψηλό βαθμό ασφάλειας που τα χαρακτηρίζει".

Α' Τρίμηνο 2010

   Κατηγορία  Μέση Απόδοση    Δείκτης  Απόδοση

   Μετοχικά Εσωτερικού  -5,93%   FTSE/ASE 20 -8,26%

   Μετοχικά Εξωτερικού  +5,33%   DJ Eurostoxx 50 -2,87%

   Μετοχικά Fund of Funds +5,75%   S&P 500  +3,22%

   Ομολογιακά Εσωτερικού -1,95%   10ετές ΟΕΔ  -3,42%

   Ομολογιακά Εξωτερικού +1,96%   Γερμανικό Bund +1,58%

Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων οι εκροές, εξαιρουμένων των ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων, περιορίστηκαν στα 61,6 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται στις 31/03/2010 στα 9,8 δισ. ευρώ. 

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η εισροή κεφαλαίων 46 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των ΑΚ Μετοχικών Funds of Funds, 11 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των Μετοχικών Εξωτερικού και 9 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των Ομολογιακών Εσωτερικού.

Τα ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων επηρεάστηκαν αρνητικά (εκροές 751 εκατ. ευρώ) από τα επίπεδα επιτοκίων των προθεσμιακών κυρίων καταθέσεων που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

- Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2010 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -40,02%, συνολικό ενεργητικό 256,6 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους +3,69%.

Στην πλευρά των αποδόσεων επισημαίνεται η θετική μέση απόδοση για το σύνολο των εταιριών έναντι της υποχώρησης -5,86% του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις καλύτερες από το Γενικό Δείκτη του ΧΑ εκ των οποίων οι τρεις παρουσίασαν αποδόσεις από 2,51% έως 5,88%.

- Οι 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του έτους με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα να ανέρχονται σε 845,56 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14% από την αντίστοιχη ημερομηνία 31/3/2009.

- Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της ΕΘΕ και των 15 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 31/3/2010 σε 3.007 εκατ. ευρώ.

3