Στα 13,49 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια αμοιβαίων το 2016

Στο ύψος των 13,49 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος του 2016 τα κεφάλαια που διαχειρίστηκαν οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης, παρουσιάζοντας υστέρηση 5,97% από το ξεκίνημα του 2016. Ωστόσο, στο τελευταίο τρίμηνο (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος) του 2016 κατεγράφη αύξηση 1,92%, καθώς τα υπό διαχείριση κεφάλαια στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016 είχαν φθάσει τα 13,23 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του 2016 που δημοσιοποίησε η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, η αγορά των ΟΣΕΚΑ (οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ έκλεισε στις 31/12/2016 με συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων στα 6.417 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 11,4% από την αρχή του έτους. Οι εκροές στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 ήταν αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο από 190 εκατ. σε 265 εκατ. ευρώ, και προήλθαν κυρίως από ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας (137 εκατ. ευρώ) και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων (59 εκατ. ευρώ).

Θετικές ετήσιες αποδόσεις κατέγραψαν οι 8 από τις 20 επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία πέτυχαν οι κατηγορίες: α) Ομολογιακά Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών με 24,1%, β) Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών με 16,7%, γ) Ομολογιακά Διεθνή με 8,9% και δ) ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 7,1%.

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της, με σημαντικότερες την κατηγορία των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς και των Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ που κατέχουν περίπου το 1/4 της αγοράς η κάθε μία. Επίσης στον χώρο του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων εταιρειών-μελών της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών στις 31/12/2016 σημείωσε αύξηση 5,46% και διαμορφώθηκε σε 4,637 δισ. ευρώ, έναντι 4,370 δισ. ευρώ της 30ής Σεπτεμβρίου του 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στις 30/09/2016 αυξήθηκε κατά 2,77% στα 2,415 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται οι επενδύσεις του νέου μέλους της ένωσης της εταιρείας BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Επίσης στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 υψηλό μεσοσταθμικό discount (-29,74%) εμφανίζουν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου με συνολικό ενεργητικό 18 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -0,05%. Στη κατηγορία των Funds of Funds Μετοχικά στην εγχώρια αγορά από τα 27 αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας, κέρδη μέσα στο 2016 σημείωσαν τα 25, με καλύτερες επιδόσεις να είναι αυτές των: MetLife Εμπορευματικών Αξιών 18,15%, Alpha Cosmos Stars BRIC 13,26%, Alpha Cosmos Stars Commodities 12,76%, Alpha Cosmos Stars USA 10,57% και Eurobank I (LF) Global Emerging Market 8,98%. Στη κατηγορία Funds of Funds Μεικτά, θετικές αποδόσεις την προηγούμενη χρονιά σημείωσαν τα 30 από τα 31 αμοιβαία κεφάλαια της συγκεκριμένης κατηγορίας και ξεχώρισαν αυτά της Eurobank (LF) Balanced Blend US, με αποδόσεις από 6,19% έως και 6,88%. Τέλος, στα Funds of Funds Ομολογιακά με άνοδο στις ετήσιες αποδόσεις τους έκλεισαν τα τέσσερα από τα πέντε Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτο το Eurobank I (LF) Dynamic Fixed Income με απόδοση 8,85%.

Πηγή: kathimerini.gr

21