Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30/6/2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το β' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους.
Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/6/2021
Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/6/2021 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30/6/2021

Τα χαρτοφυλάκια που εξετάσαμε ανήκουν σε συνολικά 14 Α.Ε.Δ.Α.Κ. (60) Αμοιβαία Κεφάλαια: 27 μετοχικά, 25 μικτά και 8 διαφόρων κατηγοριών.
Τα χαρτοφυλάκια αυτά είχαν επενδύσει € 1.149,6 εκατομμύρια σε συνολικά 81 μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (€ 1.119,6 εκατομμύρια) και σε άλλες ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές (€ 80,4 εκατομμύρια). Αντίθετα, υπήρχαν 78 μετοχές στις οποίες κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει. Στις 31/3/2020, υπήρχαν 84 μετοχές που δεν κατέχονταν από κανένα Α/Κ και στις 31/12/2020, 86 μετοχές.

Η ΕΧΑΕ είναι -για μία ακόμη φορά- η μετοχή, στην οποία τα Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά 41) κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (16,52%). Ακολουθεί η ΑΝΔΡΟ με 14,36% (4 Α/Κ), η ΠΕΤΡΟ με 14,02% (15 Α/Κ), η ΜΟΤΟ με 13,63% (17 Α/Κ) και η ΜΠΡΙΚ με 10,12% (33 Α/Κ). Σε είκοσι τέσσερις (24) μετοχές, τα 60 εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατέχουν ποσοστό άνω του 5%.

Τα εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν θέσεις σε μετοχές που βρίσκονται σε “αναστολή διαπραγμάτευσης”, πλην των μετοχών της ΦΦΓΚΡΠ (1,02%, 11 Α/Κ), για την οποία όμως έχει υπάρξει λογιστικός μηδενισμός. Επίσης, τα παραπάνω Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν θέσεις σε μετοχές που βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης.

Η ΟΠΑΠ είναι -και πάλι-  η μετοχή που κατέχεται από τα περισσότερο Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά από 50). Ακολουθεί η ΜΠΕΛΑ (από 49), η ΜΥΤΙΛ (από 48), η ΤITC (από 48), η ΕΥΔΑΠ (από 47), η ΔΕΗ (από 46), η ΑΛΦΑ (από 45) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (από 44).
Συνολικά είκοσι τέσσερις (26) μετοχές κατέχονται από 30 ή περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια. Παράλληλα, υπάρχουν 4 μετοχές που κατέχονται από 2 Αμοιβαία Κεφάλαια και 12 μετοχές που κατέχονται από μόλις ένα (1) Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των Α/Κ που κατέχουν μία μετοχή, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σημειώθηκε στις μετοχές της ΠΕΙΡ (44 από 23), ΕΛΧΑ (31 από 11), η ΑΒΑΞ (13 από 3), η ΑΡΑΙΓ (27 από 19) και η ΕΥΔΑΠ (47 από 40). Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις μετοχές της ΦΡΛΚ (29 από 34), ΕΕΕ (38 από 41) και η ΑΔΜΗΕ (42 από 45).

Η μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επί των μετοχών, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, καταγράφεται στις ΠΕΙΡ (+1,99% επί του μετοχικού της κεφαλαίου), ΕΛΧΑ (+1,80%), ΑΒΑΞ (+1,79%), ΠΑΠ (+1,3155) και ΑΒΑΞ (+1,28%). Συνολικά, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, αύξησαν τη συμμετοχή τους σε 37 μετοχές.
Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις ΠΕΤΡΟ (-1,53%), CNLCP (-1.47%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,13%), ΚΑΜΠ (-0,82%) και ΟΛΠ (-0,82%). Συνολικά, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, μείωσαν τη συμμετοχή τους σε 34 μετοχές.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι, όσο δεν αυξάνεται ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών (αντίθετα, μέχρι και σήμερα, ο αριθμός τους συνεχίζει να μειώνεται), καθώς οι εισροές κεφαλαίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια αυξάνονται, κατά τα επόμενα τρίμηνα θα υπάρξει αύξηση των αγορών μετοχών από τα Αμοιβαία Κεφάλαια και της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων εταιριών. Αυτό όμως δε θα μπορεί να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή θα προκαλέσει στρεβλώσεις στη χρηματιστηριακή αγορά. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των εταιριών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Τα στοιχεία των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των διαχρονικών μεταβολών τους, παρουσιάζονται στους πίνακες των επομένων σελίδων.

Για πιο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:
Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 30/6/2021.
Παλαιότερα αφιερώματα του “Χ&Α” για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, θα βρείτε στα τεύχη Νο: 200, 203, 208, 210, 213, 216, 219, 222 ,  225 και 228.

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.

Τα στοιχεία της παρούσας μελέτης επί των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συγκεντρώθηκαν και καταχωρήθηκαν από την Ντάλιλα Τρύφωνα και την Άντζελα Καράτι. Τον συντονισμό και την επιμέλεια είχε η Κωνσταντίνα Ρομοσού.

Δείτε το σύνολο των πινάκων της παρούσας μελέτης (εδώ).

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.