Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 213 | Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - Χαρτοφυλάκια 31/12/2019

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - Χαρτοφυλάκια 31/12/2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στις 31 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των χαρτοφυλακίων των ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Συνεχίζοντας μία παράδοση πολλών ετών, συγκεντρώσαμε τα χαρτοφυλάκια όσων Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατέχουν ελληνικές μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ή σε χρηματιστήρια του εξωτερικού.

 

Συνολικά, συγκεντρώσαμε 60 χαρτοφυλάκια, από 27 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, 24 Μικτά και 9 Αμοιβαία Κεφάλαια άλλων κατηγοριών. Ο συγκεντρωτικός πίνακας των μετοχικών επενδύσεων των 60 εξεταζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων βρίσκεται εδώ. Ο πίνακας με τις ανά τρίμηνο μεταβολές στη συνολική διακράτηση ελληνικών μετοχών, εμφανίζεται στις επόμενες 3 σελίδες ή μπορείτε να τον δείτε και εδώ (σε μορφή ιστοσελίδας).

 

Χαρακτηριστικά στοιχεία:

 

- Τα 57 Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά τις 31/12/2019, είχαν επενδύσει σε 82 ελληνικές μετοχές. Στις 30/9/2019, είχαν επενδύσει σε 85, την 30/6/2019 σε 86, και την 31/3/2019 και 31/12/2018 σε 84. Καθώς από τη μία αποχωρούν μετοχές από το Χρηματιστήριο και από την άλλη δεν εισέρχονται καινούργιες, μειώνεται διαρκώς ο αριθμός των προς επένδυση εταιριών. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που επισημαίνουν όλοι οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Στην πράξη, όπως αναφέρουν οι διαχειριστές, οι μετοχές που πραγματικά αξίζει να επενδύσει κάποιος δεν ξεπερνούν τις 50 ή τις 60.

 

- Τα χαρτοφυλάκια αύξησαν τις θέσεις τους σε 40 μετοχές μεταξύ δ’ και γ’ τριμήνου 2019 και σε 51 μετοχές μεταξύ δ’ τριμήνου 2019 και δ’ τριμήνου 2018.

 

- Μείωσαν τις θέσεις τους σε 37 μετοχές μεταξύ δ’ και γ’ τριμήνου 2019 και σε 32 μετοχές μεταξύ δ’ τριμήνου 2019 και δ’ τριμήνου 2018.

 

- Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη διακράτηση από Αμοιβαία Κεφάλαια σημειώθηκαν στις μετοχές των ΜΠΡΙΚ (+7,74% του μετοχικού της κεφαλαίου), ΜΟΤΟ (+6,59%), ΠΕΙΡ (+3,03%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+2,81%) και ΠΡΟΦ (+2,79%).

 

- Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των ΕΛΤΚ (-7,63%), ΜΛΣ (-6,20%), ΒΥΤΕ (*4,97%) ΕΣΥΜΒ (-3,35%) και ΙΑΣΩ (-1,79%).

 

- Η μετοχή της ΟΠΑΠ κατέχεται από το μεγαλύτερο αριθμό χαρτοφυλακίων (49). Ακολουθεί η μετοχή της Μυτιληναίος με 46, της Jumbo με 45 και των Alpha Bank και Ελληνικών Πετρελαίων με 44. Γενικά, οι μετοχές 25 εταιριών κατέχονται από 30 ή περισσότερα χαρτοφυλάκια. Αντίθετα, 35 μετοχές κατέχονται από 5 ή λιγότερα χαρτοφυλάκια.

 

- Η μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό χαρτοφυλακίων που κατέχουν μία μετοχή, κατά τη διάρκεια του 2019, καταγράφηκε στις μετοχές της ΛΑΜΔΑ και της ΜΛΣ, αφού την αφήρεσαν από τα χαρτοφυλάκιά τους, 8 Αμοιβαία Κεφάλαια. Ακολουθούν οι μετοχές της ΕΛΤΚ (-7), της ΠΛΑΘ (-5) και της ΑΒΑΞ, ΙΑΣΩ, ΜΙΓ και ΠΛΑΙΣ με -4.

 

- Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό χαρτοφυλακίων που κατέχουν μία μετοχή, κατά τη διάρκεια του 2019, καταγράφηκε στις μετοχές της ΜΠΡΙΚ (32), της ΠΕΙΡ (13), της ΜΟΤΟ (12), της ΚΟΥΕΣ (12) και των ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ με +9. Θεωρούμε ως ιδιαίτερα σημαντικά τα στοιχεία της αύξησης και της μείωσης του αριθμού των χαρτοφυλακίων που κατέχουν μία μετοχή, αφού καταγράφουν τις προτιμήσεις των θεσμικών επενδυτών και είναι στοιχεία που θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπ’ όψη μας.

 

- Στον τραπεζικό κλάδο, κατά τη διάρκεια του 2019, οι εξελίξεις είχαν ως εξής: Στην ΑΛΦΑ, η θέση των θεσμικών μειώθηκε κατά 0,17% (επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δηλαδή επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ενώ αυξήθηκε (κατά 3) ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που τη διακρατούν. Στην ΕΤΕ, σημειώθηκε αύξηση διακράτησης κατά 1,39% επί του μετοχικού κεφαλαίο και κατά 6 στον αριθμό των χαρτοφυλακίων. Στην ΕΥΡΩΒ σημειώθηκε μείωση διακράτησης κατά -0,21% και αύξηση κατά 3 στον αριθμό των χαρτοφυλακίων. Τέλος, στην ΠΕΙΡ σημειώθηκε αύξηση διακράτησης κατά 3,03% και κατά 13 στον αριθμό των χαρτοφυλακίων.

 

- Εντύπωση προκάλεσε η μείωση της διακράτησης (κατά 1,24% επί του μετοχικού κεφαλαίου) στη μετοχή της ΛΑΜΔΑ και κατά 8 στον αριθμό των χαρτοφυλακίων. Αυτό συνέβει παρά την πολυδιαφημισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

 

- Καμία από τις μετοχές της κατηγορίας “υπό επιτήρηση” δεν κατέχεται από κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, πλην της ΦΡΙΓΟ, στην οποία, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, επανεμφανίστηκαν θεσμικοί επενδυτές. Η μετοχή κατέχεται από 2 χαρτοφυλάκια, σε ποσοστό 0,31% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 

- Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ είναι η μετοχή που η κατοχή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων φθάνει στο υψηλότερο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου (14,14% από 4 Αμοιβαία Κεφάλαια). Ακολουθούν οι μετοχές της ΕΧΑΕ (11 από  χαρτοφυλάκια), ΜΠΡΙΚ (10,84% από  χαρτοφυλάκια), ΠΕΤΡΟ (10,54% από   χαρτοφυλάκια) και ΦΡΛΚ (10,32% από χαρτοφυλάκια).

 

- Σε μία ευρύτερη εξέταση, σε 23 εταιρίες, τα εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνολικού μετοχικού τους κεφαλαίου.  Αντίθετα, σε 21 εταιρίες, κατέχουν λιγότερο από το 1% του μετοχικού τους κεφαλαίου.

 

Δείτε αναλυτικά τα χαρτοφυλάκια των εξεταζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων: α) Συγκεντρωτικά στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2019 (εδώ), β) Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - 31/12/2019 (εδώ), γ) Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - 31/12/2019 (εδώ), δ) Αμοιβαία Κεφάλαια Άλλων Κατηγοριών - 31/12/2019 (εδώ).

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text