Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 220 | Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Διατήρηση της στασιμότητας

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Διατήρηση της στασιμότητας

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Διατήρηση της στασιμότητας

Στάσιμος, όπως ακριβώς και το Χρηματιστήριο, παρέμεινε ο κλάδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθ’ όλο το διάστημα του καλοκαιριού. Σε σχέση με το τέλος του α’ εξαμήνου του έτους (30/6/2020), το συνολικό ενεργητικό εμφανίζει μικρή αύξηση κατά € 2,5 εκατομμύρια, φτάνοντας πλέον στα € 796,9 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό είναι κατά 28,5% χαμηλότερο σε σχέση με το Ενεργητικό της αρχής του έτους. Ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι, ο αριθμός των μεριδίων διατηρείται πάνω από τα 400 εκατομμύρια, παρά τη μεγάλη πτώση της περιόδου. Κατά το διάστημα από το τέλος του εξαμήνου, ο αριθμός των μεριδίων μειώθηκε κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια, σε 415,6 εκατομμύρια μερίδια.

Οι αποδόσεις είναι ελαφρά μόνο καλύτερες από τις αποδόσεις του Γενικού Δείκτη. Από την αρχή του έτους, έως την 9/9/2020, η μέση απόδοση του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων φτάνει στο -26,2%, επίδοση που, κατά την άποψή μας, δεν είναι ικανοποιητική. Η απόδοση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κυμαίνεται από -18,23% (Optima Ελληνικό Μετοχικό) έως -32,95% (Eurobank NTT Greek Equities). Κατά το ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ ήταν -31,1%.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι, η απόδοση αυτή προκύπτει από τον υπολογισμό του αριθμητικού μέσου όρου όλων των αποδόσεων των λειτουργούντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και υπολογίζεται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Όμως, η απόδοση αυτή είναι λανθασμένη, αφού δε σταθμίζεται με το “ειδικό βάρος” του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα, έχοντας σταθμίσει το κάθε Α/Κ, η πραγματική απόδοση του συνόλου του κλάδου έως την 9/9/2020 είναι -28,4%. Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε και τις παρελθούσες επιδόσεις του κλάδου, σταθμισμένες, ανάλογα με το μέγεθος του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)
Μήνας Ενεργητικό (€) Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια Καθαρή Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμισμένη μεταβ. Καθαρής Τιμής Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
9/9/2020 796.961.812 -28,5% 415.590.703 -26,2% -28,4% 631,74 -31,1% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 -26,4% -28,6% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Μαρ-2020 667.487.823 -40,2% 389.343.563 -37,1% -37,6% 558,30 -39,1% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 38,7% 41,0% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 34,0% 34,5% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -16,8% -17,5% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 -2,2% -3,0% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 23,4% 24,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 25,8% 26,7% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 0,5% 1,0% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -13,3% -13,4% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 -20,2% -18,8% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 -3,4% -3,0% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -27,9% -27,8% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 8,3% 9,1% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 31,9% 34,4% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 -4,0% 4,6% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 44,0% 39,6% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -6,7% -7,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650 -44,9% -44,3% 673,71
Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: