Στάσιμος, όπως ακριβώς και το Χρηματιστήριο, παρέμεινε ο κλάδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθ’ όλο το διάστημα του καλοκαιριού. Σε σχέση με το τέλος του α’ εξαμήνου του έτους (30/6/2020), το συνολικό ενεργητικό εμφανίζει μικρή αύξηση κατά € 2,5 εκατομμύρια, φτάνοντας πλέον στα € 796,9 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό είναι κατά 28,5% χαμηλότερο σε σχέση με το Ενεργητικό της αρχής του έτους. Ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι, ο αριθμός των μεριδίων διατηρείται πάνω από τα 400 εκατομμύρια, παρά τη μεγάλη πτώση της περιόδου. Κατά το διάστημα από το τέλος του εξαμήνου, ο αριθμός των μεριδίων μειώθηκε κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια, σε 415,6 εκατομμύρια μερίδια.
Οι αποδόσεις είναι ελαφρά μόνο καλύτερες από τις αποδόσεις του Γενικού Δείκτη. Από την αρχή του έτους, έως την 9/9/2020, η μέση απόδοση του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων φτάνει στο -26,2%, επίδοση που, κατά την άποψή μας, δεν είναι ικανοποιητική. Η απόδοση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κυμαίνεται από -18,23% (Optima Ελληνικό Μετοχικό) έως -32,95% (Eurobank NTT Greek Equities). Κατά το ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ ήταν -31,1%.
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.
Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι, η απόδοση αυτή προκύπτει από τον υπολογισμό του αριθμητικού μέσου όρου όλων των αποδόσεων των λειτουργούντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και υπολογίζεται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Όμως, η απόδοση αυτή είναι λανθασμένη, αφού δε σταθμίζεται με το “ειδικό βάρος” του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα, έχοντας σταθμίσει το κάθε Α/Κ, η πραγματική απόδοση του συνόλου του κλάδου έως την 9/9/2020 είναι -28,4%. Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε και τις παρελθούσες επιδόσεις του κλάδου, σταθμισμένες, ανάλογα με το μέγεθος του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα) |
Μήνας |
Ενεργητικό (€) |
Μεταβ. από αρχή έτους (%) |
Μερίδια |
Καθαρή Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) |
Σταθμισμένη μεταβ. Καθαρής Τιμής |
Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. |
Μεταβ. από αρχή κάθε έτους |
Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε. |
9/9/2020 |
796.961.812 |
-28,5% |
415.590.703 |
-26,2% |
-28,4% |
631,74 |
-31,1% |
Στοιχεία |
Ιουν-2020 |
794.501.223 |
-28,8% |
417.064.075 |
-26,4% |
-28,6% |
638,90 |
-30,3% |
Στοιχεία |
Μαρ-2020 |
667.487.823 |
-40,2% |
389.343.563 |
-37,1% |
-37,6% |
558,30 |
-39,1% |
Στοιχεία |
Δεκ-2019 |
1.115.365.977 |
68,3% |
397.293.533 |
38,7% |
41,0% |
916,67 |
49,5% |
Στοιχεία |
Ιουν-2019 |
987.858.179 |
49,1% |
328.709.914 |
34,0% |
34,5% |
868,48 |
41,6% |
Στοιχεία |
Δεκ-2018 |
662.710.111 |
-17,8% |
260.557.504 |
-16,8% |
-17,5% |
613,30 |
-23,6% |
Στοιχεία |
Ιουν-2018 |
811.810.754 |
0,7% |
276.554.123 |
-2,2% |
-3,0% |
757,57 |
-5,6% |
Στοιχεία |
Δεκ-2017 |
806.085.115 |
20,9% |
262.588.634 |
23,4% |
24,6% |
802,37 |
24,7% |
Στοιχεία |
Ιουν-2017 |
827.278.807 |
24,1% |
266.756.523 |
25,8% |
26,7% |
823,74 |
28,0% |
Στοιχεία |
Δεκ-2016 |
666.830.385 |
-0,4% |
271.512.265 |
0,5% |
1,0% |
643,64 |
1,9% |
Στοιχεία |
Ιουν-2016 |
589.623.689 |
-11,9% |
279.752.261 |
-13,3% |
-13,4% |
542,12 |
-14,1% |
Στοιχεία |
Δεκ-2015 |
669.225.451 |
-19,4% |
284.396.821 |
-20,2% |
-18,8% |
631,35 |
-23,6% |
Στοιχεία |
Ιουν-2015 |
808.491.878 |
-2,7% |
289.327.307 |
-3,4% |
-3,0% |
797,52 |
-3,5% |
Στοιχεία |
Δεκ-2014 |
830.767.018 |
-31,0% |
284.321.307 |
-27,9% |
-27,8% |
826,18 |
-28,9% |
Στοιχεία |
Ιουν-2014 |
1.329.487.280 |
10,5% |
305.886.857 |
8,3% |
9,1% |
1.214,31 |
4,4% |
Στοιχεία |
Δεκ-2013 |
1.203.281.925 |
29,0% |
313.370.771 |
31,9% |
34,4% |
1.162,68 |
28,1% |
Στοιχεία |
Ιουν-2013 |
974.398.243 |
4,5% |
324.241.538 |
-4,0% |
4,6% |
847,57 |
-6,6% |
Στοιχεία |
Δεκ-2012 |
932.766.832 |
34,9% |
322.689.443 |
44,0% |
39,6% |
907,90 |
34,8% |
Στοιχεία |
Ιουν-2012 |
613.453.776 |
-11,3% |
305.284.951 |
-6,7% |
-7,8% |
611,16 |
-9,3% |
Στοιχεία |
Δεκ-2011 |
691.705.983 |
|
315.373.650 |
-44,9% |
-44,3% |
673,71 |
|
Στοιχεία |
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. |
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (
εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (
εδώ)
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο