Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 230 | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Ικανοποιητική αύξηση του συνόλου των μεγεθών

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Ικανοποιητική αύξηση του συνόλου των μεγεθών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Ικανοποιητική αύξηση του συνόλου των μεγεθών

 

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ικανοποιητική αύξηση του συνόλου των μεγεθών


Αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό μεριδίων και κατά 18,9% στο σύνολο της αξίας του Ενεργητικού, εμφανίζουν τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, από την αρχή του έτους, μέχρι την 30/6/2021.
Όμως, οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες σε επίπεδο 12μήνου (από 30/6/2020). Στο διάστημα αυτό, ο αριθμός των μεριδίων κατέγραψε αύξηση κατά 17.9%, ενώ το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 57,6%!

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Κατά το πρώτο (πτωτικό) 15θήμερο του Ιουλίου, ο αριθμός των μεριδίων, αλλά και το ύψος του Ενεργητικού, καταγράφουν μικρή πτώση, όμως αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία και θεωρείται ότι συμβαίνει στα πλαίσια των καθημερινών διακυμάνσεων.
Η ουσία την οποία θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι, παρά την απουσία κάποιας έντονης πολιτικής προώθησης των πωλήσεων, αλλά ακόμη και χωρίς ιδιαίτερα ικανοποιητικές αποδόσεις (σε μακροχρόνια βάση), ο κλάδος, εδώ και μερικούς μήνες, αρχίζει να βελτιώνει τα μεγέθη του. Και βεβαίως, όπως έχει δείξει και το παρελθόν, η δυναμική του είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Η μέση απόδοση του κλάδου κατά το α’ εξάμηνο, φτάνει στο 13,67% και είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει τόσο μεγάλη διαφορά, σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη, η οποία έφτασε στο 9,4%.
Οι αποδόσεις των 42 Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κυμάνθηκαν από +10,14%, έως +18,82%. Δηλαδή, το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων πέτυχαν απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη, κάτι το οποίο δε γνωρίζουμε εάν έχει ξανασυμβεί - δείτε εδώ.
Την καλύτερη επίδοση, με +18,82% από την αρχή του έτους, πέτυχε το Alpha Trust Hellenic, το οποίο είναι ένα μικρού μεγέθους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και συνεπώς περισσότερο ευέλικτο στις κινήσεις του.  

Στο επόμενο τεύχος, όπως κάνουμε κάθε τρίμηνο, θα δημοσιεύσουμε τα στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν ελληνικές μετοχές, για το β΄ τρίμηνο του έτους και εκεί θα διαπιστώσουμε καλύτερα πως εξελίχθηκε η πορεία του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε ποιές μετοχές αύξησαν ή μείωσαν τις θέσεις τους οι διαχειριστές των χαρτοφυλακίων.

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)
Μήνας - Έτος Ενεργητικό (€) Ενεργητικό - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια (τμχ) Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθ. Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμ. Μεταβ. Καθ. Τιμής από αρχή έτους Καλύτερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Χειρότερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. ΓΔ από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
13/7/2021 1.229.639.432 16,8% 488.644.115 12,8% 12,18% 12,24% 17,6% 8,3% 869,72 7,5% Στοιχεία
Ιουν-2021 1.251.794.008 18,9% 491.795.818 13,5% 13,62% 13,67% 18,8% 10,1% 884,89 9,4% Στοιχεία
Μαρ-2021 1.145.687.397 8,8% 456.888.851 5,5% 8,17% 8,23% 11,2% 3,7% 865,05 6,9% Στοιχεία
Δεκ-2020 1.052.698.385 -5,6% 433.245.818 9,0% -6,7% -8,2% 33,6% -15,9% 808,99 -11,7% Στοιχεία
Σεπ-2020 804.325.842 -27,9% 418.228.049 5,3% -25,7% -27,5% -17,4% -33,1% 624,75 -31,8% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,9% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Μαρ-2020 667.487.823 -40,2% 389.343.563 -2,0% -37,1% -37,6% -31,8% -40,8% 558,30 -39,1% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,5% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,5% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -3,0% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,6% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,7% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,0% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,4% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,8% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -3,0% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,8% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,1% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,4% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,6% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,6% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,8% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,3% -19,3% -55,0% 673,71
Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: