Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2021 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

“Φτωχές” οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων: περίοδος 2010-2021 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021

Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/9/2021 (εδώ)

Τα μετοχικα Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021

Τα χαρτοφυλάκια που εξετάσαμε ανήκουν σε συνολικά 14 Α.Ε.Δ.Α.Κ. (59) Αμοιβαία Κεφάλαια: 26 μετοχικά, 26 μικτά και 7 διαφόρων κατηγοριών.

Τα χαρτοφυλάκια αυτά είχαν επενδύσει € 1.130,8 εκατομμύρια σε συνολικά 80 μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (€ 1.066,3 εκατομμύρια) και σε άλλες ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές (€ 64,3 εκατομμύρια). Αντίθετα, υπήρχαν 76 μετοχές στις οποίες κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει. Στις 31/12/2020, υπήρχαν 84 μετοχές που δεν κατέχονταν από κανένα Α/Κ.

Η ΕΧΑΕ είναι -για πολλοστή φορά- η μετοχή, στην οποία τα Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά 36 -5 λιγότερα σε σχέση με την 30/6/2021) κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (15,66% -έναντι 16,52% στις 30/6/2021). Ακολουθεί η ΑΝΔΡΟ με 14,36% (4 Α/Κ), η ΜΟΤΟ με 13,67% (18 Α/Κ), η ΠΕΤΡΟ με 13,26% (14 Α/Κ)  και η ΜΠΡΙΚ με 10,07% (31 Α/Κ). Σε είκοσι τέσσερις (24) μετοχές, τα 59 εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατέχουν ποσοστό άνω του 5%.

Τα εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν θέσεις σε μετοχές που βρίσκονται σε “αναστολή διαπραγμάτευσης”, ή σε καθεστώς επιτήρησης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ΜΥΤΙΛ, είναι η μετοχή που κατέχεται από τα περισσότερο Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά από 49). Στην ίδια θέση βρίσκεται και η μετοχή της ΟΠΑΠ. Ακολουθούν η ΜΠΕΛΑ, η TITC και η ΔΕΗ (από 48), η ΑΛΦΑ (από 46), η ΕΤΕ (από 45), η ΕΥΔΑΠ (από 44) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η ΠΕΙΡ (από 43).

Συνολικά είκοσι τέσσερις (27) μετοχές κατέχονται από 30 ή περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια. Παράλληλα, υπάρχουν 4 μετοχές που κατέχονται από 2 Αμοιβαία Κεφάλαια και 10 μετοχές που κατέχονται από μόλις ένα (1) Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των Α/Κ που κατέχουν μία μετοχή, κατά το τελευταίο τρίμηνο (30/6/2021 έως 30/9/2021), σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (από 2, σε 24 Α/Κ), της ΠΑΣΑΛ (από 0, σε 12), της ΛΑΜΔΑ (από 36, σε 39), της ΑΡΑΙΓ (από 27, σε 30), της ΔΕΗ (από 46, σε 48), της ΟΤΟΕΛ (από 27, σε 29) και της ΚΑΜΠ (από 5, σε 7).

Σε επίπεδο 12μήνου (30/9/2020 έως 30/9/2021), η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (από 1 σε 25), της ΠΕΙΡ (από 23, σε 43), της ΕΛΧΑ (από 11, σε 30), της ΠΑΣΑΛ (από 0, σε 12), της ΑΡΑΙΓ (από 19, σε 30) και της ΛΑΜΔΑ (από 28, σε 39).

Σε επίπεδο τριμήνου, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις μετοχές της ΕΧΑΕ (από 41, σε 36), της ΣΑΡ (από 38, σε 33) της ΕΠΣΙΛ (από 20, σε 16). Σε επίπεδο 12μήνου, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις μετοχές της ΣΑΡ (από 37, σε 33), της ΦΡΛΚ (από 34, σε 30) και της ΟΛΘ (από 17, σε 14).

Η μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε επίπεδο διακρατούμενου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (+6,47%), της ΠΑΣΑΛ (+2,325) και της ΑΒΑΞ (+0,83%). Σε επίπεδο 12μήνου, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις μετοχές της ΙΝΤΕΚ (+7,20%), της ΑΒΑΞ (+2,63%) και της ΠΑΣΑΛ (+2,32%).

Η μεγαλύτερη μείωση θέσεων, κατά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώθηκε στις μετοχές της ΑΛΦΑ (-1,06%), της ΕΧΑΕ (-0,85%), της ΕΠΣΙΛ και της ΠΕΤΡΟ (από -0,76%). Σε επίπεδο 12μήνου, η μεγαλύτερη μείωση, σημειώθηκε στις μετοχές της ΠΕΤΡΟ (-2,29%), της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,86%) και της ΑΛΦΑ (-1,51%%).

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι,  όσο δεν αυξάνεται ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών (αντίθετα, μέχρι και σήμερα, ο αριθμός τους συνεχίζει να μειώνεται), καθώς οι εισροές κεφαλαίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια αυξάνονται, κατά τα επόμενα τρίμηνα θα υπάρξει αύξηση των αγορών μετοχών από τα Αμοιβαία Κεφάλαια και της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων εταιριών. Αυτό όμως δε θα μπορεί να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή θα προκαλέσει στρεβλώσεις στη χρηματιστηριακή αγορά. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των εταιριών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Τα στοιχεία των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των διαχρονικών μεταβολών τους, παρουσιάζονται στους πίνακες των επομένων σελίδων.

Για πιο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:

Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 30/9/2021.

Παλαιότερα αφιερώματα του “Χ&Α” για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, θα βρείτε στα τεύχη Νο: 200, 203, 208, 210, 213, 216, 219, 222 , 225, 228 και 231.

Επιστροφή στα περιεχόμενα,εδώ.