Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:
Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (εδώ)
Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021 (εδώ)
Γιατί μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στα Αμοιβαία Κεφάλαια; (εδώ) Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021
Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021
Στις 31/12/2021, το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας κατείχε 35 μετοχές, έναντι 34 που κατείχε ένα χρόνο νωρίτερα. Οι κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου, στις 31/12/2021, ήταν: ΚΟΥΕΣ (9,4% της συνολικής αξίας του Ενεργητικού), ΕΤΕ (6,2%), ΕΛΒΕ (5,4%) TITC (5,2%) και ΠΛΑΘ (3,8%). Παρατηρούμε δηλαδή ότι, το χαρτοφυλάκιο δεν ακολουθεί μία “συνηθισμένη” ή “παραδοσιακή” διάρθρωση και -στα πλαίσια που αυτό είναι δυνατό μέσα σε μία αγορά με μικρό αριθμό μετοχών- αναζητεί μετοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Οι κυριότερες αλλαγές που πραγματοποίησε κατά το έτος 2021, ήταν στις παρακάτω μετοχές: Αυξήσεις θέσεων: ΕΥΡΩΒ (+215.000 τεμάχια), ΠΕΙΡ (+108.647 τμχ), ΙΝΤΕΚ (+70.000 τμχ), ΛΑΜΔΑ (+60.000 τμχ), ΕΛΧΑ (+36.000 τμχ).
Μειώσεις θέσεων: ΑΛΦΑ (-193.001 τεμάχια), ΠΛΑΘ (-168.397 τμχ), ΕΝΤΕΡ (-100.962 τμχ), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-38.000 τμχ) και CENER (-38.000 τμχ).
Το σύνολο του Ενεργητικού του Χαρτοφυλακίου, στις 31/12/2021, έφτανε στα € 16,077 εκατομμύρια.
Μετά την πτώση των κερδών κατά το 2020 (κέρδη € 878 χιλιάδες, έναντι € 2,38 εκατομμύρια κατά το 2019), η εταιρία εμφάνισε μεγάλη αύξηση κατά το 9μηνο του 2021 (€ 2,48 εκατομμύρια), μέγεθος το οποίο θα μπορούσε να πλησιάσει στα € 2,9 εκατομμύρια για το σύνολο του έτους.
Με βάση τα στοιχεία της 31/12/2021, η εσωτερική αξία της μετοχής υπολογιζόταν σε € 9,41 ευρώ, ενώ, την ίδια μέρα, η χρηματιστηριακή της τιμή ήταν € 7,75, δηλαδή, εμφανιζόταν discount (η περίπτωση που η χρηματιστηριακή τιμή είναι χαμηλότερη από την εσωτερική αξία) κατά 17,65% (ο υπολογισμός γίνεται με βάση την εσωτερική αξία).
Κατά το 2021, το ελάχιστο discount που εμφανίστηκε ήταν -16,59%, το μέγιστο -32,98% και το μέσο (για όλο το έτος) -25,14%.
Κατά το 2020, είχε εμφανιστεί premium ύψους 6,26%, ενώ το ελάχιστο discount έφτασε στο -27,25% και το μέσο (discount) ήταν -15,36%. Στις 31/12/2020, υπήρχε discount -26,68%.
Μετοχές |
Alpha Trust Andromeda |
Μέση Τιμή Κτήσης |
% επί Ενεργητικού |
Τεμάχια 30/6/2021 |
Τεμάχια 31/12/2020 |
Μεταβολή 31/12/2021 - 31/12/2020 |
Τεμάχια 31/12/2019 |
Τεμάχια 31/12/2018 |
CENER |
93.911 |
1,7300 |
1,01% |
111.911 |
131.911 |
-38.000 |
136.911 |
140.911 |
ΑΒΑΞ |
|
|
|
25.000 |
|
0 |
|
|
ΑΔΜΗΕ |
78.000 |
2,6500 |
1,29% |
78.000 |
83.000 |
-5.000 |
|
|
ΑΛΦΑ |
206.999 |
0,9400 |
1,21% |
225.000 |
400.000 |
-193.001 |
160.000 |
|
ΑΝΔΡΟ |
32.461 |
5,9500 |
1,20% |
6.931 |
6.631 |
25.830 |
669 |
16.472 |
ΑΝΕΜΟΣ |
|
|
|
|
|
0 |
|
142.441 |
ΑΡΑΙΓ |
|
|
|
|
|
0 |
7.637 |
18.637 |
ΒΙΟ |
50.000 |
4,0400 |
1,26% |
40.000 |
30.000 |
20.000 |
|
|
ΓΕΚΤΕΡΝΑ |
|
|
|
20.000 |
38.000 |
-38.000 |
|
|
ΓΡΙΒ |
|
|
|
|
|
0 |
|
31.000 |
ΔΕΗ |
30.901 |
8,3000 |
1,60% |
25.000 |
60.000 |
-29.099 |
|
|
ΕΛΒΕ |
135.555 |
6,4500 |
5,44% |
135.555 |
135.555 |
0 |
135.555 |
135.555 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ |
|
|
|
|
|
0 |
50.900 |
|
ΕΛΠΕ |
|
|
|
|
|
0 |
15.000 |
40.000 |
ΕΛΤΟΝ |
75.400 |
1,3900 |
0,65% |
87.400 |
87.400 |
-12.000 |
87.400 |
|
ΕΛΧΑ |
36.000 |
2,0000 |
0,45% |
36.000 |
|
36.000 |
|
|
ΕΤΕ |
120.000 |
8,3000 |
6,19% |
120.000 |
170.000 |
-50.000 |
100.000 |
|
ΕΥΔΑΠ |
25.000 |
6,5700 |
1,02% |
25.000 |
20.000 |
5.000 |
|
|
ΕΥΡΩΒ |
215.000 |
0,7900 |
1,06% |
180.000 |
|
215.000 |
|
300.000 |
ΙΑΣΩ |
|
|
|
|
|
0 |
|
358.707 |
ΙΑΤΡ |
|
|
|
|
|
0 |
55.510 |
|
ΙΝΤΕΚ |
70.000 |
3,2000 |
1,39% |
|
|
70.000 |
|
|
ΙΝΤΚΑ |
|
|
|
200.000 |
|
0 |
|
|
ΚΑΜΠ |
276.399 |
1,3900 |
2,39% |
306.500 |
318.500 |
-42.101 |
328.500 |
338.500 |
ΚΑΡΤΖ |
|
|
|
|
|
0 |
12.325 |
20.900 |
ΚΟΥΕΣ |
144.750 |
10,4500 |
9,41% |
171.750 |
171.750 |
-27.000 |
254.250 |
120.750 |
ΚΡΙ |
40.062 |
6,54 |
1,63% |
40.722 |
40.722 |
-660 |
53.722 |
73.999 |
ΛΑΜΔΑ |
60.000 |
7,6100 |
2,84% |
|
|
60.000 |
21.308 |
|
ΜΟΗ |
9.500 |
12,0700 |
0,71% |
13.500 |
15.000 |
-5.500 |
14.500 |
14.500 |
ΜΟΤΟ |
186.876 |
1,1200 |
1,30% |
196.876 |
196.876 |
-10.000 |
201.376 |
10.000 |
ΜΠΕΛΑ |
23.000 |
13,3600 |
1,91% |
|
2.000 |
21.000 |
|
13.000 |
ΜΠΡΙΚ |
180.750 |
1,9700 |
2,21% |
180.750 |
180.750 |
0 |
180.750 |
120.750 |
ΜΥΤΙΛ |
30.000 |
12,1000 |
2,26% |
47.000 |
39.000 |
-9.000 |
39.000 |
20.000 |
ΟΠΑΠ |
18.375 |
11,6700 |
1,33% |
8.000 |
10.000 |
8.375 |
60.000 |
|
ΟΤΕ |
9.000 |
13,1800 |
0,74% |
25.000 |
25.000 |
-16.000 |
32.000 |
|
ΟΤΟΕΛ |
5.000 |
7,1400 |
0,22% |
5.000 |
|
5.000 |
47.032 |
13.433 |
ΠΕΙΡ |
158.647 |
1,3300 |
1,31% |
168.647 |
50.000 |
108.647 |
|
|
ΠΕΤΡΟ |
53.195 |
5,7000 |
1,89% |
53.195 |
53.195 |
0 |
53.195 |
53.195 |
ΠΛΑΘ |
159.453 |
3,8100 |
3,78% |
247.850 |
327.850 |
-168.397 |
388.000 |
391.000 |
ΠΛΑΙΣ |
71.081 |
3,4600 |
1,53% |
71.081 |
71.081 |
0 |
71.081 |
72.346 |
ΠΛΑΚΡ |
9.870 |
14,6000 |
0,90% |
11.070 |
11.070 |
-1.200 |
11.070 |
|
ΠΠΑΚ |
|
|
|
|
5.626 |
-5.626 |
4.300 |
|
ΣΑΡ |
44.100 |
9,2900 |
2,55% |
40.100 |
40.100 |
4.000 |
36.100 |
61.100 |
ΤΕΝΕΡΓ |
|
|
|
|
16.000 |
-16.000 |
|
|
ΦΛΕΞΟ |
41.000 |
9,4000 |
2,40% |
41.000 |
41.000 |
0 |
41.000 |
41.000 |
ΦΡΛΚ |
31.512 |
4,0600 |
0,80% |
11.512 |
16.512 |
15.000 |
70.412 |
85.412 |
TITC |
62.460 |
13,3400 |
5,18% |
62.460 |
62.460 |
0 |
59.460 |
58.260 |
ΕΝΤΕΡ |
160.080 |
2,6000 |
2,59% |
205.542 |
261.042 |
-100.962 |
|
|
ΕΠΣΙΛ |
|
|
|
3.150 |
3.150 |
-3.150 |
|
|
|
35 |
|
|
36 |
34 |
|
31 |
26 |
Διαθέσιμα |
1.428.456 |
1.428.456 |
|
958.024 |
683.217 |
745.239 |
1.555.906 |
999.860 |
Μετοχές στο ΧΑ |
12.980.418 |
10.008.522 |
|
12.934.413 |
11.051.581 |
1.928.837 |
10.458.509 |
9.605.622 |
Ελληνικές Εταιρίες σε Χρηματιστήρια Εξωτ. |
1.356.339 |
1.197.585 |
|
1.474.747 |
1.198.606 |
157.732 |
1.313.287 |
|
Επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές |
14.336.757 |
11.206.108 |
|
|
|
14.336.757 |
|
|
Ομόλογα Εξωτερικού |
312.550 |
250.180 |
|
312.256 |
250.180 |
62.370 |
213.736 |
|
Καθαρό Ενεργητικό |
16.077.814 |
12.884.794 |
|
15.679.490 |
13.184.285 |
2.893.529 |
13.541.438 |
10.807.328 |
Σχόλια (0)
Σχολιάστε το άρθρο