Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια στις 31/12/2022

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το δ’ τρίμηνο του 2022

H κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Η κλαδική Ανάλυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2011-2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 31/12/2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια στις 31/12/2022

Την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των κατηγοριών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διατίθενται από τις ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), κατά το 2022, πέτυχε η κατηγορία Ελληνικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Η μέση απόδοσή τους έφτασε στο +4,4%, ελάχιστα ανώτερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου (+4,1%).

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να σημάνει την αρχή μιας περιόδου σημαντικής κερδοφορίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυτής της κατηγορίας.

Ήδη, με το θετικό ξεκίνημα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς κατά το 2023 (μέχρι την 30/1/2023, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη κατά 10,2%), τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, ήδη καταγράφουν (μέσος όρος του κλάδου) άνοδο κατά 10,4%.

Εν τούτοις, για το μήνα Ιανουάριο 2023,  παρατηρήθηκε μείωση στο συνολικό αριθμό μεριδίων των Α/Κ του κλάδου (κατά 4,5%), ενώ καταγράφηκαν εκροές κεφαλαίων (κατά € 35,1 εκατομμύρια, ποσό που αποτελεί το 2,4% του συνολικού ενεργητικού κατά την 31/1/2023). Εκτιμούμε όμως ότι, πρόκειται για μια προσωρινή τάση, η οποία θα αντιστραφεί κατά τους επόμενους μήνες, αφού, οι αναμενόμενες θετικές επιδόσεις των μετοχικών χαρτοφυλακίων, θα προσελκύσουν νέα κεφάλαια.

Το συνολικό ενεργητικό των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 31/12/2022 έφτασε στα € 1.326,6 εκατομμύρια, μειωμένο κατά -1,5% από την αρχή του 2022. Το ποσό αυτό αντιπροσώπευε (στις 31/12/2022) το 12,2% του συνολικού ενεργητικού όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Πίνακας 1).

Δείτε την εξέλιξη του συνολικού ενεργητικού, του αριθμού των μεριδίων και την απόδοση της κατηγορίας των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στον Πίνακα 2, εδώ.

Στις 31/12/2022, το 91,7% του συνολικού ενεργητικού των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ήταν τοποθετημένο σε ελληνικές μετοχές (Πίνακας 3). Το ποσοστό αυτό δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα αντίστοιχα ποσοστά προηγούμενων ετών.

Δείτε εδώ (Πίνακας 4), το ποσοστό των επενδύσεων του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές -σε συγκεκριμένες ημερομηνίες- , την απόδοσή του κατά τα τελευταία έτη, καθώς και την “κινητικότητά” του.

Τέλος, δείτε εδώ (Πίνακας 5), την κατανομή των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στους βασικούς επιχειρηματικούς και χρηματιστηριακούς κλάδους.

Για πιο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:

Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 31/12/2022.

Παλαιότερα αφιερώματα του “Χ&Α” για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, θα βρείτε στα τεύχη Νο: 200, 203, 208, 210, 213, 216, 219, 222 , 225, 228, 231, 234, 237, 240, 243 και 246.

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 249 (Φεβρουάριος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 249, εδώ.